Elite IT
Vi er forretningsnørder og softwaresnedkere med en
stærk passion for forretningsprocesser og Business Central
Pengestrømsprognoser i Business Central
Pengestrømsprognose i Business Central – Din vej til bedre likviditetsstyring
Klar til at tage styring over din likviditet?
Med en korrekt opsat og forstået pengestrømsprognose i Microsoft Dynamics 365 Business Central får I et konkret styringsværktøj, der kombinerer data, budget og strategi i én samlet visning.
Er I i tvivl om, hvordan din virksomhed bedst udnytter pengestrømsprognosen i praksis? Så læs med her – og kontakt os gerne for sparring.
Effektiv likviditetsstyring er altafgørende for enhver virksomheds overlevelse og vækst. Med Microsoft Dynamics 365 Business Central får I ikke kun mulighed for at styre dine debitorer og kreditorer – I kan også proaktivt overvåge og analysere pengestrømmen.
Hvad er Pengestrøm i Business Central?
Pengestrøm (Cash Flow) er et værktøj i Business Central, der giver dig mulighed for at analysere og forudsige virksomhedens likviditet – baseret på faktiske og forventede ind- og udbetalinger.
Man kan inkludere:
- Bogførte og forfaldne salgs- og købsfakturaer
- Budgetterede poster
- Planlagte betalinger
- Bankkonti og kreditter
- Planlagte finansposter
- Manuelle justeringer
Opret pengestrømskonti
Pengestrømskonti fungerer som en kontoplan for likviditetsrapportering.
Dette kan gøres i Kildetyper, således man laver en sammentælling af en kontokategori.
Opret pengestrømskonfiguration
En pengestrømsopstilling definerer, hvilke datakilder der indgår i analysen.
- Gå til “Pengestrømskonfiguration
- Klik på “Ny”
- Navngiv opstillingen (fx “Likviditetsprognose 90 dage”)
- Vælg hvilke datakilder, der skal inkluderes:
- Debitor- og kreditorfakturaer
- Finansbudget
- Salgs-/købsordrer
- Projekter
- Planlagte betalinger
- Manuelle poster
Map pengestrømskonti til konti i kontoplanen.
Gå til ”Pengestrømskladde”, vælg foreslå kladdelinjer, og vælg hvilke kildetyper man ønsker i diagrammet.
Pengestrømskladdelinjer dannes ud fra konfigurationen og registreres.
Tilføj manuelle pengestrømsindtægter og -udgifter til kladden og registrer.
Opdater og analysér
Når opsætningen er klar:
Gå til pengestrømsprognose på rollecenteret, og klik på den lille pil.
Klik på “Genberegn pengestrømsprognose”
Når indlæsningen er afsluttet, skal der tilpasses visningen af diagrammet til jeres behov.
Her kan I selv vælge:
- Diagramindstillinger
- Perioder
- Visning
- Grupperinger
- Tilføje manuelle indtægter
Når prognosen er klar – Hvad skal du vide for at forstå tallene?
At sætte prognosen op er kun første skridt. Den reelle værdi kommer, når du forstår, hvad prognosen viser:
Når man klikker på kilden i prognosen, åbner sig en oversigt over pengestrømme, der er grundlag for visningen.
Derudover kan du holde musen over visningen, og et vindue med fordeling af beløbene vises.
Pengestrøm ≠ Likvide midler
Denne kan bestå af flere konti end bankkontoen.
Den viser forventede bevægelser frem i tid – ikke blot nuværende kontosaldo.
Datakildernes kvalitet er afgørende
Hvis dine budgetter, ordrer eller manuelle posteringer ikke er opdaterede, vil prognosen ikke være retvisende.
Manuelle pengestrøms indtægter og udgifter
Manuelle pengestrømsindtægter og udgifter registreres med en dato. Når denne dato er overskredet, vises den manuelle indtægt eller udgift ikke længere.
Vær opmærksom på: Er datoen registreret ud fra forventet bogføringsdato eller forventet betalingsdato, og er udgiften registreret inkl. moms eller ekskl. moms.
Tidshorisonten skal passe til din forretning
Skal du kunne agere 30, 60 eller 90 dage frem? Tilpas den til dine processer og behov.
Opdater ofte
Automatisk opdatering anbefales. Ellers lav en fast proces for manuel opdatering.
Elite IT anbefaler at man opsætter en jobkø, der automatisk genberegner dagligt.
Har du lyst til at høre mere om Pengestrømsprognoser i Business Central så kontakt os på tel. 8816 8810 eller på info@eliteit.dk